A股收盘技术分析报告

数据说明：本报告数据截至 2026-10-09 收盘；大盘指数取自新浪财经实时行情（f2 昨收已与 10-08 已核验收盘逐点核对：上证 3811.90、深成 12620.90、创业板 3036.66，口径同源）；股票池 13 只日线数据经 Tushare Pro 刷新（含一次 IP 限频后的补拉重建），技术指标以本次 fresh CSV 为准。

一、当日大盘概况

指数	收盘	涨跌幅	今开	最高	最低	成交额
上证指数	3813.79	+0.05%	3804.09	3824.71	3754.14	8885.6亿
深证成指	12641.86	+0.17%	12557.02	12679.63	12278.78	10119.8亿
创业板指	3043.34	+0.22%	3021.33	3053.38	2932.80	4920.5亿
科创50	1457.27	+0.06%	1441.72	1466.88	1390.00	919.7亿
沪深300	4317.25	+0.16%	4297.25	4330.74	4239.74	4961.8亿
中证500	7251.01	+0.04%	7209.86	7277.14	7048.45	3314.5亿

定性：沪深两市成交额约 1.90 万亿（沪 8885.6 亿 + 深 10119.8 亿）。全天探底回升、午后大反攻，三大指数集体翻红，近 3300 只个股飘红；文化传媒、贵金属、农业领涨，通信设备、半导体探底回升，能源设备、航天军工、银行走弱。早盘对标报告预判的"低开震荡"兑现（上证低开约 0.21% 后回升），科技链如期承压、黄金防御方向相对占优亦兑现。

二、股票池涨跌统计

分类	数量
上涨	8
平盘	0
下跌	5

涨幅榜

排名	股票	收盘	涨跌幅
1	紫金矿业	30.80	+4.87%
2	汇川技术	50.59	+1.48%
3	中芯国际	108.42	+1.25%
4	泽璟制药	104.25	+0.93%
5	亨通光电	52.95	+0.47%

跌幅榜

排名	股票	收盘	涨跌幅
1	药明康德	157.80	-2.59%
2	兆易创新	326.46	-2.37%
3	佰维存储	181.01	-1.18%
4	中际旭创	775.29	-0.98%
5	百济神州	249.42	-0.46%

三、技术指标分析

3.1 MACD（取 stock_analysis_detail.csv 的 MACD柱 = 2×(DIF-DEA)）

股票	DIF	DEA	MACD柱	红/绿柱	金叉/死叉
中芯国际	-3.815	-2.942	-1.745	绿柱	无
中际旭创	-28.587	-17.050	-23.073	绿柱	无
阳光电源	-5.024	-5.444	+0.840	红柱	无
亨通光电	-2.228	-0.384	-3.689	绿柱	无
兆易创新	-15.247	-11.746	-7.001	绿柱	无
佰维存储	-11.984	-9.990	-3.988	绿柱	无
澜起科技	-0.036	-0.051	+0.030	红柱（微）	无
长江电力	+0.127	+0.057	+0.139	红柱	无
百济神州	-3.864	-3.584	-0.560	绿柱	死叉
药明康德	+2.519	+3.154	-1.270	绿柱	无
泽璟制药	-3.110	-2.556	-1.109	绿柱	无
紫金矿业	-0.843	-0.664	-0.358	绿柱	无
汇川技术	-2.265	-2.266	+0.002	红柱（微）	金叉

要点：绿柱主导（9 只）；红柱 4 只中阳光电源 +0.84 最强；汇川技术形成 MACD 金叉、百济神州形成 MACD 死叉。

3.2 KDJ

股票	K	D	J	状态
中芯国际	22.53	31.19	5.23	超卖
中际旭创	15.00	23.65	-2.30	超卖
阳光电源	18.67	24.43	7.16	超卖
亨通光电	13.06	23.68	-8.18	超卖
兆易创新	16.62	26.69	-3.51	超卖
佰维存储	12.41	19.30	-1.38	超卖
澜起科技	29.42	43.87	0.51	超卖
长江电力	73.24	64.73	90.26	超买
百济神州	32.65	42.49	12.96	偏弱
药明康德	43.19	53.67	22.24	中性
泽璟制药	22.20	28.52	9.55	超卖
紫金矿业	32.95	23.41	52.01	中性偏强
汇川技术	33.30	38.59	22.72	中性

要点：8 只 J 值落入超卖区（J<10），科技成长股超卖面广；长江电力 J=90.26 进入超买区。

3.3 RSI(14)

股票	RSI(14)	状态
中芯国际	33.68	偏弱
中际旭创	34.69	偏弱
阳光电源	30.64	偏弱
亨通光电	34.06	偏弱
兆易创新	33.20	偏弱
佰维存储	29.83	接近超卖
澜起科技	45.88	中性
长江电力	63.06	偏强
百济神州	39.69	偏弱
药明康德	48.68	中性
泽璟制药	39.60	偏弱
紫金矿业	45.21	中性
汇川技术	31.71	偏弱

要点：佰维存储 RSI 29.83 逼近 30 超卖线；长江电力 63.06 为全池最高但未达 70 超买线。

3.4 均线排列

股票	MA5	MA10	MA20	MA60	均线排列
中芯国际	112.31	116.93	118.08	128.79	空头排列
中际旭创	798.95	860.83	874.44	930.21	交叉/震荡
阳光电源	81.51	84.31	85.23	100.39	空头排列
亨通光电	55.65	62.98	63.72	61.59	交叉/震荡
兆易创新	348.17	370.53	372.27	408.96	空头排列
佰维存储	190.68	203.88	208.98	234.85	空头排列
澜起科技	203.62	209.04	201.05	208.73	交叉/震荡
长江电力	28.67	28.42	28.35	28.38	交叉/震荡
百济神州	256.35	259.85	258.52	269.87	交叉/震荡
药明康德	161.92	163.58	159.68	149.32	交叉/震荡
泽璟制药	106.27	110.61	111.06	120.87	空头排列
紫金矿业	29.77	30.44	31.61	32.17	交叉/震荡
汇川技术	51.42	52.11	53.43	58.84	空头排列

股票	价格在MA20上方	价格在MA60上方	波动率20d	量比
中芯国际	否	否	38.72%	1.54
中际旭创	否	否	63.81%	1.17
阳光电源	否	否	28.20%	1.14
亨通光电	否	否	66.56%	0.89
兆易创新	否	否	50.36%	1.13
佰维存储	否	否	46.60%	1.10
澜起科技	否	否	54.11%	1.09
长江电力	是	是	12.23%	1.52
百济神州	否	否	35.73%	0.95
药明康德	否	是	38.91%	1.70
泽璟制药	否	否	50.91%	0.91
紫金矿业	否	否	39.22%	1.36
汇川技术	否	否	29.15%	1.08

要点：空头排列 6 只（中芯国际、阳光电源、兆易创新、佰维存储、泽璟制药、汇川技术），无多头排列；仅长江电力同时站上 MA20/MA60，药明康德站上 MA60；药明康德量比 1.70 放量最明显。

四、距高点回撤筛选结果（价格位置 <60% 分位）

满足（11 只）

股票	价格位置	回撤	3M最高
紫金矿业	45.95%	13.97%	35.80
汇川技术	8.31%	27.51%	69.79
中芯国际	7.64%	38.52%	176.34
泽璟制药	7.57%	34.70%	159.66
亨通光电	18.02%	38.71%	86.39
澜起科技	14.74%	33.68%	297.96
阳光电源	4.99%	38.73%	131.68
百济神州	10.88%	20.78%	314.85
中际旭创	9.28%	36.35%	1218.00
佰维存储	3.00%	58.85%	439.88
兆易创新	3.79%	53.89%	707.97

不满足（2 只）

股票	价格位置	回撤
长江电力	76.98%	1.96%
药明康德	73.26%	9.10%

要点：低吸池 11 只；佰维存储（位置 3.00%、回撤 58.85%）与兆易创新（位置 3.79%、回撤 53.89%）距 3M 高点回撤最深、位置最低。

五、卖出时机建议

需关注卖出/减仓信号

股票	触发信号	当前建议
长江电力	KDJ-J=90.26 超买	超买区，减仓信号
百济神州	MACD 死叉、跌破 MA20/MA60	死叉形成，减仓/离场；中线转弱
佰维存储	RSI 29.83 接近超卖、跌破 MA20/MA60	短线超卖勿杀跌；中线转弱减仓
中芯国际等 9 只	跌破 MA20、跌破 MA60	中线转弱减仓；趋势走坏离场观望
汇川技术	MACD 金叉但仍在 MA20/MA60 下方	趋势转强可持有；中线仍减仓

MA20 下方弱势股（12 只）：除长江电力外全部跌破 MA20；其中 11 只同时跌破 MA60（长江电力、药明康德除外）。

止盈/止损参考表

股票	现价	止盈目标 T1-T4	止损位（S1短线 / S4硬止损）	逼近硬止损
中芯国际	108.42	118.08 / 128.79 / 148.25 / 176.34	112.31 / 102.80	否
中际旭创	775.29	874.44 / 930.21 / 1031.58 / 1218.00	798.95 / 730.00	否
阳光电源	80.68	85.23 / 100.39 / 111.17 / 131.68	81.51 / 78.00	否
亨通光电	52.95	63.72 / 61.59 / 70.81 / 86.39	55.65 / 45.60	否
兆易创新	326.46	372.27 / 408.96 / 556.49 / 707.97	348.17 / 311.42	否
佰维存储	181.01	208.98 / 234.85 / 337.93 / 439.88	190.68 / 173.00	否
澜起科技	197.60	201.05 / 208.73 / 252.99 / 297.96	203.62 / 180.25	否
长江电力	28.99	28.35 / 28.38 / 28.61 / 29.57	28.67 / 27.05	否
百济神州	249.42	258.52 / 269.87 / 286.80 / 314.85	256.35 / 241.43	否
药明康德	157.80	159.68 / 149.32 / 151.03 / 173.60	161.92 / 114.52	否
泽璟制药	104.25	111.06 / 120.87 / 136.76 / 159.66	106.27 / 99.71	否
紫金矿业	30.80	31.61 / 32.17 / 32.27 / 35.80	29.77 / 26.55	否
汇川技术	50.59	53.43 / 58.84 / 61.79 / 69.79	51.42 / 48.85	否

要点：今日无个股逼近硬止损（现价距 S4 均大于 3%）；长江电力 J 超买是唯一明确减仓信号；百济神州 MACD 死叉需减仓/离场。

六、已退场/跟踪股票

跟踪口径（非正式持仓池）：汇川技术（+1.48%，MACD 金叉，仍处 MA20/MA60 下方）、阳光电源（+0.24%，MACD 红柱 +0.84，空头排列中反弹）、长江电力（+0.31%，唯一站上 MA20/MA60，但 KDJ-J=90.26 超买）。
已退场：今日无。

七、当日关键变化总结

(1) 大盘探底回升：三大指数午后翻红，沪深成交约 1.90 万亿，近 3300 只个股飘红，情绪较节后首日明显修复。 (2) 紫金矿业 +4.87% 领涨股票池：金价高位 + 避险情绪推动，贵金属板块走强（西部黄金涨停）。 (3) 存储链领跌：兆易创新 -2.37%、佰维存储 -1.18%，受隔夜美股存储龙头暴跌（美光 -4.79%、闪迪 -4.90%）情绪外溢拖累，与早盘对标报告"低开承压"研判一致。 (4) 超卖面扩大：8 只股票 KDJ-J 落入超卖区，科技成长股普遍 J<10，短线超卖但趋势仍弱。 (5) 长江电力是全池唯一站上 MA20/MA60 的个股，但 J=90.26 进入超买区，追高需谨慎。 (6) 百济神州形成 MACD 死叉，减仓/离场信号；汇川技术形成 MACD 金叉，是今日唯一金叉个股。 (7) 低吸池 11 只：佰维存储、兆易创新回撤超 50%、价格位置低于 4%，为深度回撤品种；长江电力、药明康德位置高于 70%，已退出低吸池。 (8) 药明康德 -2.59% 为今日跌幅榜首，但仍在 MA60 上方（149.32），趋势结构好于多数科技股。

八、当日重要新闻汇总

A股大盘

A股午后大反攻，收盘近3300只个股飘红（新浪财经/都市现场，2026-10-09 15:19）——沪指涨0.05%、深成指涨0.17%、创业板指涨0.22%，全市成交1.92万亿；文化传媒、贵金属、农业大涨，通信设备、半导体探底回升；中信建投称此次下跌是交易层面情绪释放与板块高低切换。
A股拉升、三大指数跌幅收窄，券商股、黄金股走强（新浪财经，2026-10-09 14:00）——贵金属板块持续走强，西部黄金涨停；农业、券商、零售走强；MLCC、PCB等算力硬件调整。

半导体/存储/AI硬件

OpenAI营收不及预期引爆抛售潮，AI硬件股集体杀跌（新浪财经，2026-10-09）——OpenAI披露年化营收约500亿美元远低于此前传闻的700亿；中际旭创跌超5%失守年线；MLCC、PCB、存储芯片全线走弱，兆易创新跌超4%。
标普、纳指两连跌，OpenAI利空重挫半导体、存储概念股（新浪财经/澎湃新闻，2026-10-09 08:48）——费城半导体指数跌3.39%；存储概念普跌：闪迪跌4.9%、美光跌4.79%、SK海力士跌4.35%；英伟达跌2.94%。

贵金属/有色

COMEX黄金期货收涨0.43%，报4158.3美元/盎司（新浪财经/澎湃新闻，2026-10-09 08:48，隔夜行情）——美股黄金股全线收涨；美伊冲突推升避险情绪，布油涨4.07%至104.28美元/桶。

新能源/光伏

中国首个新能源消纳系统性新政发布（华夏时报网/东方财富网，2026-10-09）——《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》发布，"十五五"规划建议提出持续提高新能源供给比重；政策重心从装机规模转向消纳能力。

宏观/流动性

中信建投：外部因素是昨日科技板块调整主要诱因；中信证券：下一轮科技行情启动需"加息预期边际逆转、新叙事凝聚共识、资金面完成再平衡"三条件（新浪财经，2026-10-09）——9月美联储与日本央行相继加息，国庆假期海外长端美债收益率维持高位压制高估值成长板块。

九、明日（10月12日，周一）关注

□ 存储链（兆易创新、佰维存储）超卖后能否止跌企稳，关注美股存储股隔夜表现
□ 中际旭创失守年线后能否收复，AI硬件抛售情绪是否延续
□ 紫金矿业能否站稳 30 元关口并挑战 MA20（31.61），金价与避险情绪变化
□ 长江电力 KDJ 超买后是否回踩 MA20（28.35），防御资金是否切换
□ 百济神州 MACD 死叉后走势，医药板块有无催化对冲
□ 药明康德放量下跌后能否守住 MA60（149.32）
□ 汇川技术 MACD 金叉后能否站上 MA20（53.43），确认趋势转强
□ 两市成交能否维持 1.8 万亿上方，宽基 ETF 资金流向

报告生成时间：2026-10-09 20:08（北京时间）| 数据截至：2026年10月9日（周五）收盘 | 基于 Tushare Pro + 新浪财经数据分析 免责声明：本报告基于公开市场数据的程序化整理与研判，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

发布日期：2026-10-09 · 数据基准：2026-10-09 · 类型：晚间